휴마시스 주가 전망 - 자가검사키트 & 자가진단키트 관련주

휴마시스 주가 전망 - 자가검사 키트 & 자가진단키트 관련주

휴마시스 코로나 자가검사시트 식약처 허가

식약처가 코로나19 자가 검사가 가능한 항원 방식 진단키드 2개 제품에 대해서 조건부 허가를 내렸습니다. 

 

그중 하나는 휴마시스으로 코로나 19 검사 키트가 자가검사용으로 조건부 허가를 받은 것은 이번이 처음입니다. 

 

이번에 허가받은 제품은 이전에 전문가용으로 허가받은 코로나 19 '항원'방식 검사 키트입니다. 

 

덴마크 등의 해외에서 이미 임상시험을 실시해 자가검사용으로 긴급사용승인을 받았습니다. 

 

휴진단키트는 크게 2가지 판단기준으로 정확도를 측정합니다. 

 

하나는 민감도로 코로나 19 감염된 환자가 검사 결과 양성으로 나타날 확률이고

 

또 하나가 특이도로 감염되지 않은 환자가 검사 결과 음성으로 나타날 확률을 의미합니다. 

 

휴마시스의 이번 진단키트는 민감도 89.4%, 특이도 100%를 기록하였습니다. 

 

휴마시스썸네일

또한 검사결과가 15분 내외로 나오며 검사방법도 면봉으로 코안의 내용물을 채취하는 방식을 간단합니다.

 

코로나 19가 글로벌 재확산되고 있는 중이기 때문에 해당 키트 허가 소식은 휴마시스의 주가 상승에 큰 호재로 작용하였습니다. 

 

그 결과, 4/23일 종가 기준으로 상한가를 기록하며 20,900원으로 마감하였습니다. 

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사업내용

코로나19 진단키트, 고위험 호흡기, 심혈관질환 진단키트

휴마시스는 여러 면역질환에 대한 진단키트를 만드는 회사입니다. 

 

국내 최초(세계에서 미국 회사에 이어 2번째)로 2004년 심혈관질환 진단시약 제품군을 개발하여 

 

현재 국내외의 다양한 거래처를 확보하고 있습니다. 

 

또한 여성호르몬 검사(임신 관련 진단 제품)와 말라리아 진단 제품들은 

 

세계 보건기구인 WHO 성능평가에서 최상위 제품군으로 평가되어 국제적으로 기술력을 인정받고 있습니다. 

 

현재 수출국 가는 46개국이며 생산품목 129개를 가진 경쟁력 있는 회사입니다. 

 

주요제품 매출구성

 

진단키트 제품이 전체 매출의 99%를 차지하고 있습니다. 

 

매출의 수출과내수비중

매출액의 80% 이상을 수출이 차지하고 있습니다. 

 

이는 전 세계 다양한 국가에 매출처가 다변화되어있기 때문입니다. 

 

매출이 한곳에 집중되어있을 경우, 시장 상황이 좋지 않을 경우 큰 폭으로 흔들릴 수 있는데 

 

이처럼 다변화되어있으면 변동성이 크지 않아 안정적으로 매출을 유지할 수 있습니다. 

기술별 체외진단기기 시장규모

진단기기의 시장규모는 각 분야별로 다르지만 평균적으로 년간 5%씩 꾸준히 상승하고 있습니다. 

 

특히 휴마시스가 주요 제품을 생산하는 현장진단기기 분야의 성장성이 높은데

 

그 이유는 다음과 같습니다. 

 

첫 번째, 검체를 검사센터에 보내지 않고 직점 검사하기 때문에 신속한 현장진단과 치료가 가능합니다. 

 

두 번째, 신속한 현장진단 및 치료로 환자뿐만 아니라 건강보험 재정에도 유리합니다. 

 

세 번째, 고령화에 대비해 스스로 건강관리를 하는 이용자가 늘어날 것입니다. 

 

코로나19진단키트 승인

최근에는 코로나 19 독감 동시진단키트 등을 개발하여 수출용으로 인정받고 있습니다. 

 

꾸준히 연구개발에 투자하여 제품을 개발하고 있는 것으로 확인됩니다.

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재무제표 및 매출액

주요주주

주요 주주는 9%의 지분을 가진 차정학 CEO로 최대주주 치고는 상당히 적은 지분 보유량입니다. 

 

그 외 자사주로 0.09%를 보유하고 있습니다. 

 

주요재무항목

부채비율이 계속되는 적자 때문에 2019년까지 150% 가까이 상승하였지만 2020년 코로나 19 진단키트 수혜 덕분에 50% 이하로 대폭 감소하였습니다. 

 

올해에도 매출액이 증가할 것으로 보이기 때문에 재무안정성은 더더욱 좋아질 것으로 보입니다. 

 

가치분석

현재 EPS(주당순이익은)는 642원이며 PER은 14.80배를 받고 있습니다. 

 

BPS(주당 순자본)은 1423원으로 PBR 6.67배를 기록하고 있습니다. 

 

연간 실적

2020년 영업이익 254억을 기록하여 흑자로 전환하면서 사상 최대 실적을 기록하였습니다. 

 

또한 위에서 언급한 대로 유보율은 증가하였고 부채비율은 감소하였습니다. 

 

차입금을 갚아야 했기에 배당은 따로 실시하지 않았습니다. 

 

하지만 올해의 경우는 영업이익을 배당으로 주주에게 환원할 수 있을 것이라고 조심스럽게 예상해봅니다.

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목표주가 및 결론

현재주가

백신이 나오면서 코로나 19가 진정되는 것처럼 보이면서 주가가 올해 3월까지 지속적으로 하향조정을 받았습니다. 

 

하지만 3월 19일부터 거래량이 터지면서 오늘 종가 기준 20,900원을 기록하여 3배 가까이 상승하였습니다. 

 

시가총액 7천억 원으로 코스닥 106위 기업입니다. 

 

외국인 기관 순매매 거래량

외국인 보유율은 1% 미만으로 거의 없습니다. 

 

상한가를 기록하거나 크게 상승하는 날에는 기관과 외국인이 동시에 매수하였습니다. 

 

현재는 너무 급격하게 상승하였기 때문에 매수하시더라도 스캘핑이나 스윙으로 아주 짧게 보유하셔야 될 겁니다. 

 

추가적인 재료가 나온다면 상승에 배팅을 할 수는 있겠지만 차익실현 매물이 대량으로 나올 수 있기 때문에 조심 또 조심하셔야 합니다. 

본 투자 분석은 개인적인 의견이며 정보에는 오차가 존재할 수 있습니다. 참고 자료로만 활용 부탁드립니다. 

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