수소 연료 대표주 두산퓨얼셀 주가분석 및 기업분석

1.회사 개요

 

개요 및 현황(출처:한경컨센서스)

현재 국내 발전용 연료전지 시장에서 80%를 점유하고 있는 1위 업체입니다. 수소를 비롯하여 친환경 연료를 생산하는 업체입니다. 

 

수소에너지를 표어로 사용하고 있는 두산퓨얼셀 

위는 두산 퓨얼셀의 홈페이지에 들어가면 처음 나오는 메시지입니다. 수소에너지를 회사를 대표하고 있습니다. 

 

두산퓨얼셀 주가 추이

현재 53,500원의 가격을 가지고 있습니다. 52주 최고점인 61,000을 기록하고 해당 지점이 저항선으로 작용하여 조정을 거치고 있는 중입니다. 지지선은 35,000원대로 보이네요.  

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2. 주요 지표(PER, ROE, PBR)

투자지표(출처: 두산퓨얼셀 및 대신증권)

현재 ROE가 10.3% 정도로 평가받고 있지만 2022년에는 25.5% 가까이 올라가기 때문에 장기투자를 하시는 분이라면 긍정적인 평가가 가능하다고 봅니다. 또한 매출액이 2년 후에 2배가 되니 성장성도 충분히 높게 평가받고 있습니다. 

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3. 재무구조

재무상태표와 현금흐름표

부채비율이 현재 200%로 좋지는 않습니다. 향후 증가되는 매출로 부채를 조금씩 줄여가지 않을까 예상합니다. 

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4. 향후 성장성

수소차 저변확대

현재 수소차는 현대자동차가 50%를 차지하고 있을 정도로 압도적인 점유율을 가지고 있습니다. 그리고 매년 거의 2배 가까운 성장을 보여주고 있는 것을 알 수 있습니다. 

 

EU의 수소정책

유럽 또한 수소에너지 생산설비를 2050년까지 전체 에너지의 12~14%으로 계획하고 있습니다. 

수소에너지 생산 비용

현재 수소생산 가격은 Kg당 8달러 정도로 책정되고 있습니다. 하지만 향후 10년 안에 해당 가격이 절반 가까이 떨어질 것으로 예상하고 있습니다.

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5. 투자자 매매동향

투자자 매매동향(출처 : 네이버)

기관과 외국인이 12월 9일부터 큰 폭으로 매수해오다가 최근 매도를 하고 있는 모습입니다.

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6. 현재 이슈사항 - 뉴스 

계약체결 뉴스

기업공시를 통해서 알 수 있는 사항으로 연료전지 시스템 공급계약 800억 원, 장기 유지보수 계약으로 300억 원의 계약이 체결된 것을 알 수 있습니다. 충분히 호재로 작용될 수 있는 뉴스라고 생각됩니다.

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7. 결론 

투자증권 적정가격(출처: 한경 컨센서스)

바이든 시대의 그린에너지 산업에 빛을 볼 회사라고 생각됩니다. 현재 국내 시장 점유율을 바탕으로 연구개발에 투자하여 기술력을 더욱 발전시킨다면 시장성장성이라는 파도를 타고 글로벌 기업으로 갈 수 있지 않을까 생각됩니다. 

 

* 위의 기업분석은 개인적인 의견이며 분석자료는 오류가 있을 수 있습니다. 참고 바랍니다.